证券代码：002568         证券简称：百润股份     公告编号：2025-028 债券代码：127046         债券简称：百润转债           上海百润投资控股集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   ●   证券代码：002568     证券简称：百润股份   ●   债券代码：127046     证券简称：百润转债   ●   转股价格：46.66元/股   ●   转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日   一、可转换公司债券发行上市概况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20212939号）核准，公司于2021 年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。   （二）可转换公司债券上市情况   经深交所“深证上20211056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券 于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。   （三）可转债转股价格调整情况   “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元 /股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。 券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后 的转股价格自2022年6月16日起生效。 票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作 调整，转股价格仍为47.44元/股。 债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整 后的转股价格自2023年7月19日起生效。 司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调 整后的转股价格自2023年8月25日起生效。 债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整 后的转股价格自2024年7月30日起生效。 转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的 转股价格自2025年6月5日起生效。    二、“百润转债”转股情况 股。截至2025年6月30日，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,109张，剩余可 转债金额为1,127,510,900元。    公司2025年第二季度股本变动情况如下：                   本次变动前                                        本次变动后                                        本次变动数   股份性质               股份数量            比例       量（股）                股份数量              比例               （股）            （%）                            （股）             （%） 有限售条件流通 股\非流通股 无限售条件流通 股 总股本          1,049,368,955    100.00           -           1,049,368,955    100.00   注：本次变动为董监高锁定股份变动所致。   回购股份转股情况：                              本次变动前                                 本次变动后                                                    本次变动数       股东名称               股份数量           比例                     股份数量         比例                                                     量（股）                          （股）           （%）                     （股）          （%） 上海百润投资控股集团股份 有限公司回购专用证券账户   三、其他   投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》全文。   咨询部门：证券部   咨询电话：021-58160073   四、备查文件   特此公告。                                        上海百润投资控股集团股份有限公司                                                            董事会                                                     二〇二五年七月二日

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